福建天华驾驶员培训服务有限公司   认证   (ID:16667)
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招聘职位说明
工作职能 教育/培训 职位种类 行政/后勤
具体职位 出纳 (该职位已成功招聘) 学历要求 大专
性别要求 工作地点 福建省/宁德市/福鼎市/市区
招聘人数 1人 是否兼职 全职
工资待遇 ¥1-1001 有效时间 半个月
发布日期 2023/9/5 17:24:15
具体描述 1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
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